Resultaträkning, mnkr
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Verksamhetens intäkter | 2, 9 | 181,1 | 185,2 | 418,1 | 405,1 |
| Verksamhetens kostnader | 3, 9, 28 | -1 254,5 | -1 212,8 | -1 424,7 | -1 371,4 |
| Avskrivningar | 4 | -48,6 | -76,8 | -86,7 | -109,6 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 121,9 | -1 104,5 | -1 093,3 | -1 076,0 | |
| Skatteintäkter | 5 | 760,6 | 699,2 | 760,6 | 699,2 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 412,9 | 434,2 | 412,9 | 434,2 |
| Verksamhetens resultat | 51,5 | 28,9 | 80,1 | 57,4 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 44,4 | 23,7 | 39,6 | 19,5 |
| Finansiella kostnader | 8 | -12,8 | -12,4 | -18,3 | -18,2 |
| Resultat efter finansiella poster | 83,1 | 40,1 | 101,4 | 58,7 | |
| Extraordinära poster | |||||
| Årets resultat | 83,1 | 40,1 | 101,4 | 58,7 | |
Kassaflödesanalys
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat | 83,1 | 40,1 | 101,4 | 58,7 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster | 25 | 23,6 | 71,9 | 63,4 | 144,3 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 26 | -0,7 | -0,2 | -0,7 | -0,2 |
| Poster som redovisas i annan sektion | 27 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 103,4 | 109,3 | 161,6 | 200,2 | |
| Exploateringsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | -14,3 | -33,8 | -15,6 | -31,1 | |
| Ökning/minskning av förråd och varulager | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 3,6 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -60,0 | 57,5 | -35,7 | 32,5 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 29,1 | 132,9 | 110,1 | 205,2 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Investering av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering av materiella anläggningstillgångar | -261,8 | -151,2 | -300,5 | -376,7 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 3,2 | 8,2 | 3,2 | 8,2 | |
| Investering i kommunkoncernföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -258,7 | -143,0 | -297,4 | -368,5 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,9 | |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
| Utlämnade lån | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | |
| Amortering av utlämnade lån | 3,2 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | |
| Avsatta medel återinvestering | -0,5 | -1,1 | -0,5 | -1,1 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2,7 | -8,0 | 0,7 | 208,9 | |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | |||||
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | -14,5 | -61,0 | -14,5 | -61,0 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -241,4 | -79,1 | -201,1 | -15,4 | |
| Likvida medel vid årets början | 281,5 | 360,6 | 407,0 | 422,4 | |
| Likvida medel vid årets slut | 40,2 | 281,5 | 206,0 | 407,0 | |
Balansräkning
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Materiella anläggningstillgångar: | 1 155,3 | 940,9 | 2 283,1 | 2 071,3 | |
| § Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 1 112,6 | 897,2 | 2 215,6 | 2 002,4 |
| § Maskiner, inventarier | 12 | 42,7 | 43,6 | 67,5 | 68,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 274,7 | 277,9 | 27,0 | 23,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 430,0 | 1 218,8 | 2 310,5 | 2 095,3 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 9,7 | 10,8 | 9,7 | 10,8 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Förråd m.m. | 15 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,4 |
| Fordringar | 16 | 102,7 | 88,3 | 106,7 | 102,9 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 207,2 | 169,4 | 207,2 | 169,4 |
| Kassa och bank | 40,2 | 281,5 | 206,0 | 407,1 | |
| Summa omsättningstillgångar | 353,7 | 542,9 | 524,4 | 683,8 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 793,4 | 1 772,4 | 2 844,6 | 2 789,8 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 18 | ||||
| Årets resultat | 83,1 | 40,1 | 101,4 | 58,7 | |
| Resultatutjämningsreserv | 56,7 | 49,3 | 56,7 | 49,3 | |
| Övrigt eget kapital | 1 373,6 | 1 340,8 | 1 458,3 | 1 407,0 | |
| Summa eget kapital | 1 513,3 | 1 430,2 | 1 616,4 | 1 514,9 | |
| Avsättningar | |||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 10,4 | 11,2 | 11,7 | 12,6 |
| Andra avsättningar | 20 | 62,5 | 64,9 | 76,4 | 77,2 |
| Summa avsättningar | 72,9 | 76,1 | 88,2 | 89,8 | |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 21 | 22,2 | 21,2 | 831,0 | 825,6 |
| § varav utnyttjad checkkredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| § varav förutbetald intäkt | 21,2 | 63,3 | 33.960 | 92.360 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 185,0 | 244,9 | 309,0 | 359,4 |
| Summa skulder | 207,1 | 266,1 | 1 140,1 | 1 185,0 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 793,4 | 1 772,4 | 2 844,6 | 2 789,8 | |
Panter och ansvarsförbindelser
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar | 23 | 168,0 | 174,8 | 168,0 | 174,8 |
| Övriga ansvarsförbindelser | |||||
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 769,1 | 766,9 | 45,7 | 43,5 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| DRIFTSREDOVIS-NING per verksamhetsområde,mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Innevarande år | Budget | Föregående år | Innevarande år | Budget | Föregående år | Intäkt | Kostnad |
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -9,4 | -12,7 | -9,3 | -0,3 | 3,3 |
| Infrastruktur och skydd | 10,1 | 8,7 | 12,7 | -56,5 | -52,3 | -58,5 | 1,4 | -4,2 |
| Kultur och fritid | 2,9 | 4,9 | 5,2 | -48,7 | -48,8 | -47,8 | -2,0 | 0,1 |
| Pedagogisk verksamhet | 124,0 | 103,5 | 394,9 | -655,7 | -641,5 | -905,3 | 20,6 | -14,2 |
| Vård och omsorg | 173,4 | 159,2 | 180,2 | -509,4 | -488,5 | -497,6 | 14,3 | -20,9 |
| Särskilt riktade insatser | 16,1 | 18,0 | 20,2 | -22,2 | -28,5 | -31,2 | -1,8 | 6,4 |
| Affärsverksamhet | 3,3 | 2,9 | 2,8 | -1,0 | 0,4 | -1,0 | 0,5 | -1,4 |
| Gemensamma verksamheter | 128,4 | 121,6 | 116,2 | -274,9 | -271,4 | -257,7 | 6,8 | -3,5 |
| Interna poster | -277,3 | -199,1 | -547,1 | 323,3 | 246,4 | 595,7 | -78,2 | 76,9 |
| Summa | 181,1 | 219,8 | 185,2 | -1 254,5 | -1 296,9 | -1 212,8 | -38,7 | 42,5 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | Innevarande år | Budget | Föregående år | Innevarande år | Budget | Föregående år | Intäkt | Kostnad |
| Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | 86,7 | 83,2 | 87,1 | -223,5 | -221,7 | -218,3 | 3,5 | -1,8 |
| Miljö- och byggnämnden | 4,4 | 4,0 | 4,9 | -8,6 | -8,9 | -8,0 | 0,4 | 0,4 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 177,2 | 154,2 | 447,2 | -801,1 | -783,4 | -1 042,8 | 23,0 | -17,7 |
| Socialnämnden | 190,1 | 177,4 | 193,2 | -544,5 | -529,3 | -539,4 | 12,6 | -15,2 |
| Interna poster | -277,3 | -199,1 | -547,1 | 323,3 | 246,4 | 595,7 | -78,2 | 76,9 |
| Summa | 181,1 | 219,8 | 185,2 | -1 254,5 | -1 296,9 | -1 212,8 | -38,7 | 42,5 |
Nettoinvesteringar per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, mnkr | Utfall 2021 | Budget 2021 | Budgetavvikelse | Utfall 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infrastruktur & skydd | 55,8 | 22,1 | -33,7 | 11,4 |
| Kultur och fritid | 173,3 | 242,7 | 69,4 | 116,0 |
| Pedagogisk verksamhet | 24,8 | 79,0 | 54,2 | 15,2 |
| Vård och omsorg | 2,7 | 2,0 | -0,7 | 2,2 |
| Särskilt riktade insatser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Affärsverksamhet | 0,1 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Gemensamma verksamheter | 5,1 | 11,7 | 6,6 | 4,5 |
| Summa | 261,8 | 360,1 | 98,3 | 151,2 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, mnkr | Utgifter sedan projektens start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget 2021 | Utfall 2021 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelsen | 971,4 | 518,2 | 453,2 | 347,8 | 256,0 | 91,7 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 112,3 | 4,5 | 7,8 | 9,4 | 3,7 | 5,6 |
| Miljö- och byggnämnden | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Socialnämnden | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | 0,9 |
| Totalt | 986,3 | 524,8 | 461,5 | 360,1 | 261,8 | 98,3 |
Nettoinvesteringar per projekt
| Nettoinvesteringar per projekt, mnkr | Utgifter sedan projektets start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget 2021 | Utfall 2021 | Avvikelse | |
| Ny badanläggning | 329 400,0 | 307 068,6 | 22 331,4 | 200 000,0 | 166 529,7 | 33 470,3 |
| F–6-skola Kronetorpstaden | 220 000,0 | 1 248,9 | 218 751,1 | 31 370,0 | 388,0 | 30 982,0 |
| Bredbandsutbyggnad | 86 625,0 | 69 178,1 | 17 446,9 | 4 950,0 | 2 959,2 | 1 990,8 |
| Arlöv 6:22 Grönebo förskola | 44 000,0 | 19 234,4 | 24 765,6 | 21 750,0 | 19 234,4 | 2 515,6 |
| Tågarpskolan tillbyggnad | 40 000,0 | 442,3 | 39 557,7 | 20 000,0 | 442,3 | 19 557,7 |
| Burlöv station | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,0 | 28 352,0 | -102,0 | 0,0 | 9 470,5 | -9 470,5 |
| Markanpassning nytt bad | 15 000,0 | 67,3 | 14 932,7 | 11 800,0 | 67,3 | 11 732,7 |
| Närområde badhuset | 15 000,0 | 3 200,0 | 11 800,0 | 11 400,0 | 3 200,0 | 8 200,0 |
| Dalbyvägen utbyggnad fas Ugglan | 14 300,0 | 10 396,8 | 3 903,2 | 4 990,0 | 0,3 | 4 989,7 |
| IT-kompletteringar, nät | 10 958,2 | 1 041,6 | 9 916,6 | 1 500,0 | 1 041,6 | 458,4 |
| Lommavägen utbyggnad | 10 650,0 | 12 402,6 | -1 752,6 | 0,0 | 3 935,6 | -3 935,6 |
| Kommunal leasing | 8 997,0 | 533,3 | 8 463,7 | 1 000,0 | 533,3 | 466,7 |
| Utbyggnad kv. Hanna | 7 950,0 | 1 904,5 | 6 045,5 | 400,0 | 1 820,8 | -1 420,8 |
| Gångfartsområde Alnarpsvägen | 6 540,0 | 2 783,1 | 3 756,9 | 0,0 | 2 715,3 | -2 715,3 |
| Lekplatsplanens genomförande | 6 500,0 | 6 481,1 | 18,9 | 0,0 | 1 102,9 | -1 102,9 |
| Kronetorpsvägen utbyggnad | 5 740,0 | 8 041,9 | -2 301,9 | 0,0 | 8 014,0 | -8 014,0 |
| Breddning av kulvert Sockervägen | 5 575,0 | 3 673,6 | 1 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Park, gång- och cykelväg utmed Sockervägen | 5 490,0 | -56,1 | 5 546,1 | 1 114,0 | -95,1 | 1 209,1 |
| Säkra skolvägar | 5 000,0 | 2 923,9 | 2 076,1 | 2 000,0 | 2 923,9 | -923,9 |
| Tillgänglighetsåtgärder alla fast. | 4 500,0 | 3 488,3 | 1 011,7 | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
| Kablifiering Kronetorp | 4 500,0 | 51,3 | 4 448,7 | 250,0 | 51,3 | 198,7 |
| Fritidsgård Arlöv | 4 300,0 | 2 693,5 | 1 606,5 | 4 300,0 | 2 693,5 | 1 606,5 |
| Stationsvägens bro utbyggnad | 4 210,0 | 72,0 | 4 138,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| Kulturskolan tak och fasa | 4 000,0 | 2 816,3 | 1 183,7 | 4 000,0 | 2 816,3 | 1 183,7 |
| Lekplatser | 3 800,0 | 2,4 | 3 797,6 | 2 000,0 | 2,4 | 1 997,6 |
| Gym nya badet | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| Åkarp stations omgivning utbyggnad | 3 760,0 | 3 221,1 | 538,9 | 0,0 | 3 195,5 | -3 195,5 |
| Fordon, maskiner hela kom | 3 755,6 | 0,0 | 3 755,6 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Dalslunds förskola, syllbyte | 3 500,0 | 1 675,0 | 1 825,0 | 3 500,0 | 1 675,0 | 1 825,0 |
| Ridhus | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Övriga investeringar <3 mnkr | 41 185,7 | 31 871,6 | 9 314,1 | 23 620,0 | 27 111,5 | -3 491,5 |
| Totalt | 986 286,5 | 524 809,4 | 461 477,1 | 360 144,0 | 261 830,6 | 98 313,4 |