– = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr
Skatteintäkter och finansiella poster
|
|
Prognos 2023 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
|
Skatteintäkter |
866 904,0 |
863 227,0 |
919 489,0 |
963 682,0 |
1 011 831,0 |
|
Allmän kommunalskatt, enl SKR |
863 312,0 |
863 227,0 |
919 489,0 |
963 682,0 |
1 011 831,0 |
|
Korr. för
befolkningsförändring |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Beräknad slutavräkning |
1 363,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Beräknad delavräknig |
2 229,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Generella statsbidrag och
utjämning |
419 237,0 |
413 027,0 |
409 903,0 |
430 435,0 |
443 030,0 |
|
Inkomstutjämning |
329 746,0 |
336 605,0 |
328 068,0 |
349 882,0 |
368 570,0 |
|
Kostnadsutjämning |
60 792,0 |
63 034,0 |
54 026,0 |
70 180,0 |
72 293,0 |
|
Förändringar i
utjämningssystemet |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Regleringspost |
46 480,0 |
30 400,0 |
45 392,0 |
33 555,0 |
25 883,0 |
|
Utjämning LSS-kostnader |
-56 634,0 |
-55 952,0 |
-57 231,0 |
-57 830,0 |
-58 364,0 |
|
Kommunal fastighetsavgift |
33 989,0 |
33 940,0 |
34 648,0 |
34 648,0 |
34 648,0 |
|
Införandebidrag |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Skolmiljard & övriga
generella statsbidrag |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Stöd till kommuner med
särskilda utmaningar |
4 864,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter |
11 846,0 |
10 261,0 |
12 382,5 |
13 719,1 |
15 422,3 |
|
Räntor medelsplacering |
1 319,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Räntor upplåning |
|
|
|
|
|
|
Övriga räntor |
62,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
Ränta Skärfläckan AB |
4 200,0 |
5 250,0 |
5 419,6 |
5 613,0 |
5 762,6 |
|
Avkastning pensions- och
infrastrukturmedel |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Utdelning aktier/andelar |
246,0 |
500,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Borgensavgifter |
2 752,0 |
2 874,0 |
2 616,6 |
2 616,6 |
2 616,6 |
|
Ränta utlåning VA SYD |
2 767,0 |
982,0 |
3 491,3 |
4 634,5 |
6 188,1 |
|
Utdelning pensionsfonden |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiella kostnader |
-10 530,0 |
-13 169,0 |
-22 185,6 |
-34 684,3 |
-38 548,3 |
|
Ränta upplåning |
-9 602,0 |
-12 302,0 |
-21 284,6 |
-34 316,3 |
-38 268,3 |
|
Ränta förmåner intjänade 1998- |
-100,0 |
-767,0 |
-801,0 |
-268,0 |
-180,0 |
|
Övriga räntekostnader |
-828,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(summa finansiella poster) |
1316,0 |
-2908,0 |
-9803,1 |
-20965,2 |
-23126,0 |
Resultatbudget
1000-tal kr
Löpande priser
|
|
Prognos 2023 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
|
Driftbudgetens
intäkter |
189 251,8 |
184 057,2 |
193 036,9 |
196 897,6 |
200 835,5 |
|
Driftbudgetens kostnader |
-1 404 856,8 |
-1 397 865,2 |
-1 442 251,9 |
-1 464 122,6 |
-1 521 062,5 |
|
Avskrivningar |
-62 429,0 |
-64 141,0 |
-67 679,0 |
-75 135,0 |
-92 766,0 |
|
Verksamhetens nettokostnad |
-1 278 034,0 |
-1 277 949,0 |
-1 316 894,0 |
-1 342 360,0 |
-1 412 993,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skatteintäkter,netto |
866 904,0 |
863 227,0 |
919 489,0 |
963 682,0 |
1 011 831,0 |
|
Generella statsbidrag |
419 237,0 |
413 027,0 |
409 903,0 |
430 435,0 |
443 030,0 |
|
Finansiella intäkter |
11 846,0 |
10 261,0 |
12 382,5 |
13 719,1 |
15 422,3 |
|
Finansiella kostnader |
-10 530,0 |
-13 169,0 |
-22 185,6 |
-34 684,3 |
-38 548,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uppräkning avtal S Stambanan |
-1 266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Årets resultat exkl jämförelse
störande poster |
8 157,0 |
-4 603,0 |
2 694,9 |
30 791,8 |
18 742,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämförelsestörande poster |
|
-exploateringsöverskott |
67 564,0 |
50 000,0 |
27 650,0 |
34 150,0 |
25 000,0 |
|
Utarangering anlägg.
Tillgångar |
-6 203,0 |
|
|
|
|
|
Reavinst |
422,0 |
|
|
|
|
|
-orealiserade
vinster/förluster |
15 344,0 |
3 900,0 |
4 810,0 |
4 377,0 |
3 880,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Årets
resultat inkl jämförelse störande poster |
85 284,0 |
49 297,0 |
35 154,9 |
69 318,8 |
47 622,0 |
Finansieringsbudget
|
|
Prognos 2023 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
|
DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|
Årets
resultat inkl jämföreslestörande poster |
49 297,0 |
35 154,9 |
69 318,8 |
47 622,0 |
47 622,0 |
|
Just ej likviditetspåverkande
poster: |
|
|
|
|
|
|
Av- och nedskrivningar |
64 141,0 |
67 679,0 |
75 135,0 |
92 766,0 |
92 766,0 |
|
Periodisering Pendlarstation |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
Avsättningar, netto |
-439,0 |
-440,0 |
-441,0 |
-444,0 |
-444,0 |
|
Upplösning investeringsbidrag |
-1 000,0 |
-1 000,0 |
-1 131,0 |
-1 134,0 |
-1 134,0 |
|
Överinga ej likv.påverkande
poster |
602,0 |
|
|
|
|
|
Förändring kortfristiga
fordringar |
3 021,0 |
3 021,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Förändring kortfristiga
skulder |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Förändring av förråd och
varulager |
86,0 |
|
|
|
|
|
Orealiserade vinster/förluster
(oms.tillgångar) |
-3 900,0 |
-4 810,0 |
-4 377,0 |
-3 880,0 |
-3 880,0 |
|
Reavinst vid försäljning av
anlägg/omsättningstilgånger |
-50 000,0 |
-27 650,0 |
-34 150,0 |
-25 000,0 |
-25 000,0 |
|
Medel från den löpande
verksamheten |
62 220,0 |
73 054,9 |
105 454,8 |
111 030,0 |
111 030,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INVESTERINGSVERKSAMHET |
|
Bruttoinvesteringar |
-230 712,0 |
-279 737,0 |
-559 872,0 |
-526 155,0 |
-41 088,0 |
|
Investeringsbidrag |
0,0 |
7 847,0 |
18 300,0 |
18 300,0 |
|
|
Exploateringsverksamhet |
67 650,0 |
50 128,0 |
24 400,0 |
34 150,0 |
25 000,0 |
|
Försäljning fastigheter mm |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Medel från
investeringsverksamheten |
-162 612,0 |
-221 762,0 |
-517 172,0 |
-473 705,0 |
-16 088,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANSIERINGSVERKSAMHET |
|
|
|
|
|
|
Pensionsmedel,
infrastrukturmedel |
-500,0 |
-1 500,0 |
-1 500,0 |
-1 500,0 |
-1 500,0 |
|
Lån till VA-Syd |
-26 250,0 |
-16 500,0 |
-26 300,0 |
-26 000,0 |
-96 000,0 |
|
Bidrag till Trafikverket |
-67 761,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Inösen av medelplaceringar,
Trafikverket |
57 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Medlemsinsats Kommuninvest |
-1 700,0 |
|
-2 000,0 |
|
|
|
Upplåning |
100 000,0 |
227 000,0 |
450 000,0 |
385 000,0 |
50 000,0 |
|
Medel från
finansieringsverksamheten |
61 189,0 |
209 000,0 |
420 200,0 |
357 500,0 |
-47 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
-11 417,0 |
49 458,0 |
-23 917,1 |
-10 750,2 |
47 442,0 |
|
Likvida medel vid årets början |
69 139,0 |
17 634,0 |
57 722,0 |
33 804,9 |
23 054,7 |
|
Likvida medel vid årets slut |
57 722,0 |
67 092,0 |
33 804,9 |
23 054,7 |
70 496,7 |
Balansbudget
|
|
Bokslut 2022 |
Prognos 2023 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
|
Tillgångar |
|
Anläggningstillgångar |
1 759 564,5 |
1 955 347,5 |
1 991 660,5 |
2 473 840,5 |
2 950 860,5 |
2 995 182,5 |
|
Bidrag till statlig infrastruktur |
8 600,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
6 400,0 |
5 300,0 |
4 200,0 |
|
Omsättningstillgångar |
366 766,5 |
291 957,5 |
418 475,5 |
274 579,4 |
269 706,2 |
322 528,2 |
|
(varav likvida medel 31/12) |
(69 139,0) |
(104 100) |
(214,5) |
(214,5) |
(6247,5) |
(209309) |
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
2 134 931,0 |
2 254 805,0 |
2 417 636,0 |
2 754 819,9 |
3 225 866,7 |
3 321 910,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital, avsättningar och skulder |
|
|
|
|
|
|
Eget
kapital |
1 621 791,0 |
1 707 075,0 |
1 671 088,0 |
1 740 229,9 |
1 809 548,7 |
1 857 170,7 |
|
(varav
resultatutjämningsreserv) |
(58 677,0) |
(60 047,0) |
(60 047,0) |
(60 047,0) |
(60 047,0) |
(60 047,0) |
|
Avsättningar |
79 776,0 |
15 466,0 |
79 337,0 |
15 026,0 |
14 585,0 |
14 141,0 |
|
Långfristiga skulder |
263 451,0 |
362 351,0 |
497 298,0 |
829 651,0 |
1 231 820,0 |
1 280 686,0 |
|
(varav förutbetald intäkt) |
(23 451,0) |
(24 908,0) |
(24 908,0) |
(24 908,0) |
(24 908,0) |
(24 908,0) |
|
Kortfristiga skulder |
169 913,0 |
169 913,0 |
169 913,0 |
169 913,0 |
169 913,0 |
169 913,0 |
|
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
2 134 931,0 |
2 254 805,0 |
2 417 636,0 |
2 754 819,9 |
3 225 866,7 |
3 321 910,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soliditet |
76,0% |
75,7% |
69,1% |
63,2% |
56,1% |
55,9% |
